金石策略谈下A股三大指数收涨医药消费主题基金涨幅居前核心资

理财产品阅读 97 2024-07-08 19:32:09

金石策略谈下A股三大指数收涨医药消费主题基金涨幅居前；核心资

金石策略谈下A股三大指数收涨医药消费主题基金涨幅居前；核心资 2021-03-23 166 0 分析人士指出，这两天市场的改善主要集中在核心资产和业绩增长上。但在反弹过程中，核心资产上行力量不大，而两市反弹过程中，动力也略显不足，交易无法有效释放。这也可能说明这里的恢复还在重复。对于核心资产来说，中长期应该是资本追求的主要目标，但从调整的时间和空间来看，仍然存在重复需求。

渤海证券指出，随着医药行业估值调整，部分领域出现结构性机会。建议关注去年一季度受疫情影响表现较差的子行业，如CXO、医疗服务、处方药、非疫情相关医疗器械等。中长期配置逻辑不变，创新药物及其“卖水者”、医疗保险和免疫部门、技术先进的高端医疗器械值得长期配置。

天丰证券认为，高端白酒行业是一个品牌溢价较高的行业。价格认同显示的是市场终端的供求关系，而稳定的价格认同则显示的是消费者对品牌所在价格区间的认可。涨价行为能否顺利实施，取决于公司渠道政策的运营经验和能力。目前，高端白酒价格审批稳定，终端销售形势乐观。我们认为高端白酒的基本面仍然良好。

华西证券指出，煤炭作为顺周期性逻辑下估值修复空间较大的板块，具有符合近期资本配置偏好的低估值、高分红属性。“碳中和”下煤炭行业的需求收缩预期已经体现在长期严重低估上，但供给侧收缩预期并没有完全体现在股价上。继续看好龙头煤炭企业，预计一季度业绩同比大幅提升。

对于核心资产来说，中长期应该是资本追求的主要目标，但从调整的时间和空间来看，仍然存在重复需求。而从历史行情来看，经过恢复过程中的调整，实际上很少有板块继续走强。但团团品种在调整前大幅上涨，调整后持续下跌。后期市场反弹，很难大幅上涨，但更多的还是反弹反复。

我们回顾了过去10年分析美国股市三家房地产开发公司和一家领先钢铁公司的估值和盈利能力(美国股市很少有传统周期公司)。相比之下，a股地产和钢铁龙头企业估值明显偏低，行业集中度还有提升空间。此外，中国的城市化潜力明显大于美国，a股房地产、钢铁等周期龙头企业的投资价值更高。

库存补充与强大的成本传导产生共鸣，周期和消费扩张具有强大的动能。从强补充动能和强成本传递两个维度，构建了六个指标评分体系，探索了生产扩张动能强的工业子行业。结果表明，上游循环(化工原料、化学纤维、煤炭开采和石油开采)和消费制造(家具、纺织服装、造纸、特种设备)具有较强的生产扩张动能。

根据港交所近期公告及深交所通报，格力电器海外总持股比例不足26%，将于3月16日再次接受收购。北行资本立即大举买入。数据显示，3月16日，北行资本买入格力电器10。47亿元，4个多月来最大的净购买量；3月17日，北行资本收购格力电器9。05亿元，当日净购买量排名第一。

3月2日，全国玉米均价达到2925元/吨的阶段高点，进士策略价格比春节前高2879元/吨

记者采访了多家基金公司后发现，春节前赎回股票型基金的机构都在悄悄回归，“零敲碎打”抄底a股。上海某机构比例较高的基金经理告诉记者，春节后a股持续调整，机构资金明显加快流入速度。仅在本周前三个交易日，机构基金净申购量就在4亿元左右。而一些基金公司的渠道员工也告诉记者，最近几天，公司旗下很多基金产品都出现了机构网购的现象。(中国证券报)

数据显示，春节假期后第一个交易日(2月18日)至3月16日，普通股票型基金平均跌幅达到13。63%，只有16只上涨，其余全部下跌；偏股混合型基金平均跌幅达到12。8%，只涨了47。其中增长10%以上的产品有广发价值领先、大成精恒，增长12。69%和10%。15%，其次是钟庚小盘股、广发伊瑞领先、中欧恒力三年开盘、钟庚价值领先等。都增长了6%以上。(上海证券报)

春节过后，核心资产波动明显加大，市场密切关注基金是否换仓。根据券商监测数据，春节后前两个交易日，基金仍处于观望状态。经过接下来两周的大幅回调，进士策略开始逐步减持龙头股，其中以赣丰锂业、紫金矿业、山西汾酒、泸州老窖、无锡医药减持最多。扔出去的子弹打到哪里了？最近一些上市公司披露的公告显示，一些明星基金经理针对一些前期股价表现不佳的中小市值目标。(上海证券报)

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