沪指坚守3400外资继续杀入新能源车概念暴走小酒集体回调

NFT 阅读 85 2024-07-12 21:53:20

沪指坚守3400外资继续杀入！新能源车概念暴走小酒集体回调

经过昨日大幅拉升之后，今日早盘，A股整体小幅震荡调整，上证指数坚守3400点整数关。盘面上，半导体、充电桩、餐饮酒店、芯片等板块涨跌居前，家用电器、日用化工、酿酒等板块跌幅居前。北上资金净流入约16亿元，其中沪股通净流入7.91亿元，深股通净流入8.22亿元。

新能源车板块暴走

白酒股“清醒”了

隔夜美股新能源车股全面飙升，特斯拉大涨6.58%，股价再创历史新高。中概新能源车股也跟随特斯拉大涨，并全部创下历史新高，其中蔚来汽车收涨12.45%，今年以来累计上涨1278%；理想汽车收涨14.48%，今年7月底上市以来累计上涨约170%；小鹏汽车更是大涨33.92%，仅11月以来就暴涨逾272%，总市值突破500亿美元，超过百度或上汽集团。

受美股新能源车股大涨的带动，今日A股汽车产业链各细分板块全线逆市走强。新能源车板块指数放量高开，再创历史新高，银宝山新、湘油泵、亚星客车、小康股份等涨停，其中小康股份最近7个收获6涨停。充电桩、锂电池、无人驾驶等细分板块纷纷强势拉升，均创出年内新高或历史新高。

我国即将于今年12月1日执行出口新规，海外进口商担忧进一步缩减稀土的供应，纷纷向中国卖家追加订单，一定程度上推动了稀土价格上涨。机构认为，风电装机量持续回升叠加新能源汽车永磁电机需求放量拉开稀土需求高增长序幕，下游补库带来轻重稀土价格仍有望联动回升。

昨日最新报价，氧化钕涨1.4万元/吨，均价42.4万元/吨，涨幅3.4%；镨钕氧化物涨0.4万元/吨，均价报37万元/吨，涨幅1%；氧化镝涨10元/千克，均价宝1780元/千克，涨幅0.5%。受稀土涨价推动，今日稀土永磁板块也逆市上扬，板块指数逆市大涨1.55%，创2年半多来新高，温州宏丰20%涨停，博云新材亦涨停，龙磁科技、阿石创、北方稀土等涨幅居前。

昨日晚间多家酒企公布股东减持情况，酿酒板块今日则再度大幅震荡回调。青青稞酒近9个交易日6次涨停，在昨晚回复深交所关注函时表示，公司控股股东华实投资在股票异动期间共计减持72万股，占公司总股本的0.16%。受此影响，青青稞酒早盘一度触及跌停，截至午间收盘仍大跌7.41%。

中金公司此前已提醒，部分“小酒”炒作已经脱离基本面，或对业绩增长有较大透支。资金推动上涨，投资者需警惕短期情绪回落后带来的冲击。

机构：A股热度上升但震荡格局难改

平安证券认为，当前在不确定性陆续落地的背景下市场风险偏好仍有支撑，但是流动性维持紧平衡，因此仍然维持A股市场区间震荡的观点不变。结构性方面，在疫苗落地预期强化的背景下周期板块仍然相对强势。

华鑫证券表示，沪指重回3400点之上，盘面上多题材全面启动，尤其资源股与券商板块的大涨，带动市场持续走强，但与此同时两市成交量并未突破万亿，这是一个问题，说明当下市场交投并不充分，后期一旦遇到强阻力位，市场潜在抛盘将凸显。而另外一个问题，除了煤炭、有色、钢铁等周期资源股全线启动之外，券商股也已经发动，也就是说，市场热度已经是近一阶段最强状态，而能否维持这样的市场热度依然存在较大疑问，所以一旦市场热度有所下降，那么A股或将继续维持横向震荡，难以形成趋势行情。

方正证券称，当前顺周期风格有望持续强化，综合景气度、估值水平考虑，重点配置三个细分领域，一是强周期的有色，受益于全球定价的大宗商品价格上行，供需格局进一步好转，龙头公司量价齐升；二是交运，海外经济复苏的空间较大，疫苗出现后，全球通航修复；三是大金融，从历次大金融上涨的背景来看，均发生在经济预期明显好转或者流动性大幅宽松的时期，年末年初金融往往存在切换行情。

兴业证券指出，科技是长期主线。顶层设计+高质量发展需求驱动+降低融资难度，多因素推动科技成长进入长期向上通道。短期关注业绩持续释放的消费电子、5G应用、军工等，中长期关注“十四五”推动下关键环节的国产替代，如半导体链条、新材料等。短期中美摩擦反复冲击、阶段性泡沫使得成长板块波动加大，但是波动依然不改长期向上的趋势。投资“大创新”容易“赢得未来”，适合“以长打短”。