光大保德信中小盘混合基金最新净值跌幅达3.71%-基金360012

金融界基金09月08日讯 光大保德信中小盘混合型证券投资基金（简称：光大保德信中小盘混合，代码360012）09月07日净值下跌3.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8654元，累计净值为2.4132元。

光大保德信中小盘混合基金成立以来收益178.38%，今年以来收益44.95%，近一月收益-3.74%，近一年收益48.80%，近三年收益57.37%。

光大保德信中小盘混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.65亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈栋，自2020年01月04日管理该基金，任职期内收益41.24%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有用友网络（持仓比例5.68%）、兆易创新（持仓比例4.78%）、深信服（持仓比例4.36%）、迈瑞医疗（持仓比例4.36%）、华兰生物（持仓比例3.99%）、启明星辰（持仓比例3.29%）、益丰药房（持仓比例3.23%）、南微医学（持仓比例3.13%）、金域医学（持仓比例2.63%）、东方财富（持仓比例2.55%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年初央行降准0.5个百分点释放流动性催化市场上涨，1月末市场开始反应国内新冠肺炎疫情的影响；受春节期间疫情发酵影响，节后首日市场大跌，政策维稳托底后迅速反弹，2月末开始又受到海外疫情导致的海外市场风险的扰动；随着全球疫情大爆发、石油价格战影响，欧美股市大崩盘、美股四度熔断，市场风险偏好大幅下降，全球经济衰退的预期冲击中国外需，全球化背景下产业链中断的不确定性也大幅提升。整体上，市场因国内疫情、海外疫情、政策应对等因素而大幅震荡，科技股表现相对较好。

光大中小盘在20年一季度操作中，股票仓位相比19年四季度有所降低，行业配置上提升了计算机、医药、电子、传媒等行业的配置比例，降低了轻工、农业、机械、食品的权重。

进入二季度，4月海外疫情趋于稳定，并逐渐从“封锁”向“复工”过渡，在美联储的宽松货币政策刺激下，海外资本市场触底反弹，A股也出现了企稳回升；中国央行的一季度货币政策报告显示货币政策会持续宽松，同时国内复工复产持续深化，各项经济数据修复上行，也有力的支撑了国内市场的反弹，期间虽然受到中美关系及地缘政治关系的扰动、以及国内局部地区疫情的反复，但并没有改变A股的上行趋势。整体上，市场呈现稳步上涨态势，消费和科技成长表现更优。

光大中小盘在20年二季度操作中，股票仓位相比20年一季度有所提升，行业配置上提升了医药、计算机、机械等行业的配置比例，降低了传媒、电子、通信的权重。

本基金本报告期内份额净值增长率为38.56%，业绩比较基准收益率为9.59%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内疫情可控，复工复产继续深化，国内经济持续复苏，预计财政政策、货币政策也仍将处于相对宽松状态；美国疫情持续之下，预计美联储将延续宽松货币政策，并将外溢到新兴市场；但下半年美国总统大选可能会增加中美关系短期的不确定性，阶段性影响市场的风险偏好；居民部门资金通过新发行基金和银行理财入市，预计将成为市场重要的增量资金来源；总体来看，整体宏观环境仍有利于权益资产表现。

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