光大保德信创业板量化优选股票净值上涨3.56%请保持关注-光大动态优选基金净值

NFT 阅读 39 2025-04-25 15:24:24

金融界基金02月19日讯光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（简称：光大保德信创业板量化优选股票，代码003069）公布最新净值，上涨3.56%。本基金单位净值为0.8268元，累计净值为0.8268元。

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2018-02-13，业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益-17.32%，今年以来收益12.47%，近一月收益9.16%，近一年收益-17.32%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（456/584），成立以来，本基金排名同类（521/695）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-2.59%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为翟云飞，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益-17.32%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为智飞生物（持仓比例2.65% ）、温氏股份（持仓比例2.27% ）、爱尔眼科（持仓比例2.22% ）、三环集团（持仓比例2.18% ）、光线传媒（持仓比例2.16% ）、光环新网（持仓比例2.06% ）、信维通信（持仓比例1.97% ）、先导智能（持仓比例1.93% ）、高新兴（持仓比例1.86% ）、聚光科技（持仓比例1.73% ），合计占资金总资产的比例为21.03%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例3.45% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ）、乐普医疗（持仓比例2.76% ）、泰格医药（持仓比例1.95% ）、鸿特科技（持仓比例1.89% ）、三环集团（持仓比例1.82% ）、掌趣科技（持仓比例1.73% ）、汉得信息（持仓比例1.68% ）、博雅生物（持仓比例1.66% ）、红日药业（持仓比例1.61% ），合计占资金总资产的比例为21.53%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第4季度，内部经济周期下行压力加大，叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌；但创业板综指单季度下跌11.30%，三个指数中表现相对略好。本基金采用的量化模型秉持注重基本面的主要选股逻辑，由于盈利能力强的股票表现相对较好，本基金以单季度-7.64%的收益率领先于业绩基准。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为-7.64%，业绩比较基准收益率为-10.12%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望