光大保德信创业板量化优选股票净值上涨4.04%请保持关注-光大量化基金净值

金融界基金02月18日讯 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（简称：光大保德信创业板量化优选股票，代码003069）公布最新净值，上涨4.04%。本基金单位净值为1.1063元，累计净值为1.1063元。

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2018-02-13，业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益10.63%，今年以来收益12.29%，近一月收益3.94%，近一年收益38.56%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（277/697），成立以来，本基金排名同类（539/832）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为20.03%，近两年定投该基金的收益为25.21%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为翟云飞，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益10.63%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益27.63%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例4.46% ）、爱尔眼科（持仓比例3.67% ）、东方财富（持仓比例3.19% ）、蓝思科技（持仓比例2.40% ）、亿纬锂能（持仓比例2.36% ）、光线传媒（持仓比例2.20% ）、我武生物（持仓比例1.64% ）、宁德时代（持仓比例1.58% ）、硅宝科技（持仓比例1.55% ）、新国都（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为24.60%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例5.27% ）、乐普医疗（持仓比例2.30% ）、智飞生物（持仓比例2.02% ）、华宇软件（持仓比例1.79% ）、亿纬锂能（持仓比例1.75% ）、平治信息（持仓比例1.68% ）、天孚通信（持仓比例1.62% ）、蓝晓科技（持仓比例1.62% ）、洲明科技（持仓比例1.61% ）、东方日升（持仓比例1.60% ），合计占资金总资产的比例为21.26%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第4季度，市场在三季度小幅反弹之后，四季度继续维持窄幅震荡，但行业表现分化较大，电子类以及新能源类股票表现较好。12月，中美贸易缓和之后、叠加流动性宽松预期，指数反弹至区间震荡的箱体上沿。从市场结构来看中证500指数上涨6.61%。沪深300指数上涨7.39%，大盘蓝筹股相对优于小盘成长股；创业板指上涨10.48%，三个指数中表现相对略好。

本基金采用的量化模型秉持注重基本面的主要选股逻辑，由于估值、价值等基本面因子在12月份的反弹行情中表现较差，本基金以单季度7.08%的收益率落后于业绩比较基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为7.08%，业绩比较基准收益率为8.14%。

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