光大保德信动态优选混合基金最新净值涨幅达1.67%-基金360011

币圈知识阅读 181 2025-04-25 15:25:49

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金融界基金12月31日讯光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（简称：光大保德信动态优选混合，代码360011）12月30日净值上涨1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2170元，累计净值为2.9830元。

光大保德信动态优选混合基金成立以来收益404.32%，今年以来收益23.63%，近一月收益-2.09%，近一年收益26.29%，近三年收益160.10%。

光大保德信动态优选混合基金成立以来分红16次，累计分红金额10.13亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为房雷，自2019年12月28日管理该基金，任职期内收益108.64%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有思瑞浦（持仓比例7.89%）、北方华创（持仓比例7.03%）、兆易创新（持仓比例6.75%）、安恒信息（持仓比例6.54%）、深信服（持仓比例6.24%）、用友网络（持仓比例6.13%）、比亚迪（持仓比例5.96%）、长川科技（持仓比例5.55%）、晶晨股份（持仓比例5.24%）、宁德时代（持仓比例5.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济增长开始一定的下行压力，同时上游能源商品价格继续攀升，货币政策有所宽松，而政策面尤其是关于教育等行业的政策影响甚大。在这种环境下，三季度权益市场震荡加剧，也呈现非常极端的分化特征。由于经济下行的预期，导致市场对于高景气资产的追逐更加迫切；由于部分产业行业政策以及业绩报的影响，使得市场对于部分消费医药类核心资产的预期发生重大负面变化，同样，由于碳中和等产业政策和能源供需结构的影响，使得商品资产价格波动超乎寻常，使得资本市场的周期资源类资产价格也发生了巨大的波动。从结果上看，三季度市场的主要资产中，科技成长先涨后跌，新能源制造整体表现强势，碳中和周期类资产整体上涨，而消费类资产调整较为明显。我们认为这主要还是不同资产景气度相对变化的结果。

本基金在三季度整体上遵循了中报时所强调的投资策略，继续以科技成长为核心，主要集中于精力于半导体和计算机等科技板块的投资配置。在8-9月份科技股呈现了较大的调整，使得基金净值三季度呈现先涨后跌的走势，我们也对持仓做出了一定的调整，更加偏向于中长期竞争力强的受周期波动影响较弱的大市场细分领域龙头公司。中长期看来，伴随着硬科技国产化的加速、AIOT渗透率在快速提升，以及新能源电动车快速增长带来车用电子市场的爆发，我们依旧非常看好以半导体为主的科技成长的未来前景，同时，在三季度消费医药大幅调整之后，我们注意到部分优质的成长属性医药股已经具备了较好的估值性价比。

我们将会更加注重景气与估值的性价比，秉持成长风格的理念，从优秀的产品、优秀的企业家精神与优秀的科学创新迭代能力三个维度出发，在集成电路、云计算、新能源、智能制造、网络安全、创新药等市场领域认真耕耘，寻找新经济周期中的优质企业，为持有人分享中国新一轮科技创新的伟大时代红利。

报告期内基金的业绩表现