光大保德信品质生活混合C基金最新净值跌幅达2.38%-光大保德信基金净值

NFT 阅读 105 2025-04-25 15:26:29

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金融界基金08月30日讯 光大保德信品质生活混合型证券投资基金(简称:光大保德信品质生活混合C,代码012758)08月29日净值下跌2.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7192元,累计净值为0.7192元。

光大保德信品质生活混合C基金成立以来收益-28.08%,今年以来收益-25.11%,近一月收益-2.93%,近一年收益-25.11%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为詹佳,自2021年07月19日管理该基金,任职期内收益-26.33%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绿城服务(持仓比例7.35%)、碧桂园服务(持仓比例7.18%)、保利物业(持仓比例6.74%)、新城悦服务(持仓比例5.81%)、五粮液(持仓比例5.28%)、贵州茅台(持仓比例4.61%)、东方财富(持仓比例3.92%)、洋河股份(持仓比例3.77%)、旭辉永升服务(持仓比例3.72%)、药明康德(持仓比例3.61%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观方面,4月因为外部客观因素使得全国多地需两端都受到了一定影响,部分分项单月增速数据出现一定的下滑。但5月上海陆续推动复工复产,经济呈现明显的修复特征,生产端较需求端修复速率更快。需求端例如社零、地产销售等环比明显增长也进一步修复市场对经济基本面的信心。6月PMI数据进一步确认基本面回补趋势,生产端进一步发力的同时,需求端也在跟进,包括生产经营活动预期的持续改善也在传递积极信号。今年以来冲击市场的海内外重大宏观事件都在边际上出现积极变化。

基金在二季度权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在物业管理、消费、医药、金融及其他稳增长板块做了主要配置,并在选股方面对估值保持较高的要求,为基金追求稳健的收益目标。

报告期内基金的业绩表现

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