光大保德信国企改革主题股票净值下跌3.08%请保持关注-基金001047

金融界基金02月27日讯 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（简称：光大保德信国企改革主题股票，代码001047）公布最新净值，下跌3.08%。本基金单位净值为1.508元，累计净值为1.508元。

光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-03-25，业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益50.65%，今年以来收益12.62%，近一月收益8.41%，近一年收益38.48%，近三年收益50.65%。近一年，本基金排名同类（190/697），成立以来，本基金排名同类（230/835）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为27.54%，近两年定投该基金的收益为35.79%，近三年定投该基金的收益为36.61%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为董伟炜，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益28.56%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.67% ）、贵州茅台（持仓比例5.54% ）、格力电器（持仓比例5.12% ）、中信证券（持仓比例3.95% ）、平安银行（持仓比例3.21% ）、当升科技（持仓比例3.20% ）、吉宏股份（持仓比例3.20% ）、京东方A（持仓比例3.19% ）、三一重工（持仓比例3.06% ）、长信科技（持仓比例3.05% ），合计占资金总资产的比例为39.19%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.48% ）、贵州茅台（持仓比例5.71% ）、格力电器（持仓比例4.75% ）、中信证券（持仓比例3.35% ）、平安银行（持仓比例3.23% ）、领益智造（持仓比例3.10% ）、山大华特（持仓比例3.02% ）、中环股份（持仓比例3.01% ）、中兴通讯（持仓比例2.91% ）、深南电路（持仓比例2.87% ），合计占资金总资产的比例为38.43%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度A股市场整体呈现先横盘后上涨的态势，行业表现分化明显。建材，家电，轻工，地产涨幅居前，而传媒，新能源汽车等前期滞涨成长属性行业也出现显著上涨；涨幅落后的主要是国防军工，食品饮料，医药等。影响四季度市场走势的核心变量有两个，第一个是中美第一阶段协议的签署预期，第二个是猪肉价格（通胀）的走势，市场在12月份上涨均是受益于上述两个因素向好的方向发展的影响。行业线索上，第一条大的线索是经济复苏（预期），沿着这条线领涨的是建材，家电，工程机械，轻工等；而另一条线索，偏成长方向的投资者寻找低估值滞涨的成长股进行集中配置，这里面表现最好的是传媒（游戏）和新能源汽车。

报告期本基金主要通过行业配置和个股选择进行组合操作，未对仓位做过大调整。四季度我们增持的主要方向是计算机和新能源汽车，同时维持电子超配，同时我们沿着顺周期的思路增持了工程机械，建材等行业内的龙头公司。从业绩归因来看，本基金在电子，电力设备，家电的配置获得了正贡献，而在银行，非银等行业的配置带来了负贡献。

基于上述投资策略，本基金在四季度的净值表现小幅超越了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为9.48%，业绩比较基准收益率为6.38%。

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