光大保德信红利混合基金最新净值涨幅达1.92%-基金360005

币圈知识阅读 184 2025-04-25 15:53:52

金融界基金07月09日讯光大保德信红利混合型证券投资基金（简称：光大保德信红利混合，代码360005）07月08日净值上涨1.92%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8903元，累计净值为5.5308元。

光大保德信红利混合基金成立以来收益619.44%，今年以来收益40.69%，近一月收益23.14%，近一年收益54.33%，近三年收益32.29%。

光大保德信红利混合基金成立以来分红7次，累计分红金额18.93亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为詹佳，自2018年07月07日管理该基金，任职期内收益61.69%。

金昉毅，自2019年07月17日管理该基金，任职期内收益54.79%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例3.84%）、立讯精密（持仓比例3.67%）、五粮液（持仓比例3.51%）、恒瑞医药（持仓比例3.44%）、隆基股份（持仓比例2.69%）、兆易创新（持仓比例2.51%）、美的集团（持仓比例2.46%）、泸州老窖（持仓比例2.17%）、海康威视（持仓比例2.06%）、晨光文具（持仓比例1.97%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但下半年在贸易摩擦缓和后指数再度上攻，股票市场的赚钱效应明显。最终全年沪深300指数上涨36.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达26.38%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。

本基金采用的量化模型秉持高质量高分红的主要选股逻辑，在2019年该策略效果较好，本基金以年度33.76%的收益率超越了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为33.76%，业绩比较基准收益率为9.24%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济在2019年仍然延续了回落探底的态势，但货币政策延续了保持松紧适度、将及时预调微调的主基调，政策的托底效果明显。资本市场受益于对直接融资的重视，包括科创板的成立等改革措施直接推升了市场对于科技股的热情。社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了明显的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是全年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。2019年经济仍然在经历衰退期，2020年我们预计将向复苏期过渡。预计上半年企业经营层面的压力比较大，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，但在经济明显复苏前估值很难有提升的空间；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块无疑是2019年4季度以来的市场热点，它的阻力来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，2019年量化模型的绩效相比于2018年已有明显提高，2020年该趋势料将持续。因此本基金将继续保持高质量高分红的主要选股逻辑，力争战胜业绩基准。（点击查看更多基金异动）