大成高新技术产业股票型净值上涨2.96%请保持关注-000628基金净值

常见问题阅读 179 2026-09-16 09:55:50

金融界基金11月03日讯大成高新技术产业股票型证券投资基金（简称：大成高新技术产业股票型，代码000628）公布最新净值，上涨2.96%。本基金单位净值为2.925元，累计净值为2.925元。

大成高新技术产业股票型证券投资基金成立于2015-02-03，业绩比较基准为“中证中小盘700指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益192.50%，今年以来收益47.88%，近一月收益7.46%，近一年收益54.68%，近三年收益87.38%。近一年，本基金排名同类（202/758），成立以来，本基金排名同类（59/925）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为37.52%，近两年定投该基金的收益为59.24%，近三年定投该基金的收益为68.25%，近五年定投该基金的收益为99.95%。（点此查看定投排行）

基金经理为刘旭，自2015年07月29日管理该基金，任职期内收益176.46%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为凌霄泵业（持仓比例9.04% ）、正泰电器（持仓比例7.36% ）、海尔智家（持仓比例6.93% ）、贵州茅台（持仓比例6.84% ）、顺鑫农业（持仓比例5.90% ）、美的集团（持仓比例5.21% ）、陕西煤业（持仓比例4.88% ）、杰克股份（持仓比例4.77% ）、万科A（持仓比例4.58% ）、海容冷链（持仓比例4.21% ），合计占资金总资产的比例为59.72%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为凌霄泵业（持仓比例8.68% ）、贵州茅台（持仓比例8.01% ）、海尔智家（持仓比例7.15% ）、杰克股份（持仓比例6.68% ）、美的集团（持仓比例5.95% ）、良信电器（持仓比例5.83% ）、顺鑫农业（持仓比例5.79% ）、陕西煤业（持仓比例5.64% ）、宋城演艺（持仓比例4.51% ）、格力电器（持仓比例4.08% ），合计占资金总资产的比例为62.32%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度本基金继续加大制造业持仓比重，其他持仓变化不大。本基金将继续秉持价值投资理念，根据国内外政治、经济环境以及行业发展状况，自下而上精选个股，力争为持有人创造投资收益。

截至本报告期末本基金份额净值为2.722元；本报告期基金份额净值增长率为21.09%，业绩比较基准收益率为6.21%。