大摩基础行业混合基金最新净值跌幅达3.17%-基金233001

金融界基金02月27日讯 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金（简称：大摩基础行业混合，代码233001）02月26日净值下跌3.17%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1371元，累计净值为2.8479元。

大摩基础行业混合基金成立以来收益254.54%，今年以来收益6.79%，近一月收益6.56%，近一年收益39.93%，近三年收益48.12%。

大摩基础行业混合基金成立以来分红7次，累计分红金额2.43亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王大鹏，自2017年05月25日管理该基金，任职期内收益50.84%。

朱睿，自2019年04月20日管理该基金，任职期内收益31.51%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有重庆啤酒（持仓比例7.13%）、格力电器（持仓比例7.11%）、贵州茅台（持仓比例6.95%）、迈瑞医疗（持仓比例5.28%）、中国平安（持仓比例4.80%）、招商银行（持仓比例4.34%）、常熟银行（持仓比例4.34%）、泰格医药（持仓比例4.11%）、今世缘（持仓比例4.07%）、万科A（持仓比例3.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度上证综指上涨4.99%，上证50指数上涨5.71%，沪深300指数上涨7.39%，创业板指上涨10.48%、中小板指上涨10.59%。分行业看，中信建材、家电、电子元器件分别上涨为21.68%、14.61%、14.51%，表现相对较好；中信国防军工、商贸零售、电力及公用事业涨跌幅分别为-1.27%、0.08%、0.88%，表现相对较弱。四季度市场表现相对较好，主要因为中美贸易谈判达成了第一阶段的协议、全球主要经济体PMI边际有所回暖、货币政策没有因为通胀短期上行而收紧并保持流动性合理充裕、外资持续流入等。

本基金在四季度一直维持较高仓位。三季度小幅减持了医药板块、增持了地产板块，持仓集中在大消费、金融地产及部分优质成长个股。展望2020年一季度，我们对市场谨慎乐观。一方面，非金融企业盈利在低基数及库存周期作用下有望回升，政府继续实施积极的财政政策、宽松的货币政策、保持流动性充裕，加上中美有望达成阶段性协议、改革力度加大等因素提升风险偏好，同时市场整体估值水平不高；另一方面，稳增长压力较大，中美冲突可能长期化，个别板块估值偏高。我们计划维持中高仓位，坚持基本面研究驱动投资的理念，相对看好食品饮料、医药、家电等大消费板块的长期表现以及估值相对合理的金融地产板块和优质成长股。

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