大摩量化配置混合A基金最新净值涨幅达1.73%-233015基金净值

金融界基金11月10日讯 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（简称：大摩量化配置混合A，代码233015）11月09日净值上涨1.73%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1760元，累计净值为2.5760元。

大摩量化配置混合A基金成立以来收益173.54%，今年以来收益27.40%，近一月收益6.41%，近一年收益31.88%，近三年收益25.64%。

大摩量化配置混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额2.78亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈健夫，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益47.02%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.91%）、中国平安（持仓比例3.62%）、招商银行（持仓比例3.02%）、美的集团（持仓比例2.87%）、五粮液（持仓比例2.73%）、中信证券（持仓比例2.38%）、隆基股份（持仓比例1.68%）、立讯精密（持仓比例1.55%）、中国中免（持仓比例1.37%）、宁德时代（持仓比例1.35%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度A股整体呈上升趋势，具体来看，大盘在7月快速上涨后，8月冲高震荡，9月则出现了明显的回调。整个三季度，上证综指上涨233.38点，涨跌幅为7.82%，三季度末收于3218.05点，其中7月和8月分别上涨325.34点和85.67点,9月下跌177.63点。从中信一级行业来看，三季度国防军工、消费者服务、电力设备及新能源和汽车等行业表现较好，计算机、综合金融、商贸零售和通信等行业表现较差。从市场风格来看，代表大盘蓝筹的沪深300指数上涨10.17%，代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指的涨跌幅分别为5.6%和8.19%。

本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系和严格的风险管理机制，争取获得相对基准的超额收益。2020年7月，由于成长和质量等基本面因子表现较好，叠加市场风险偏好较高，本基金的表现较好，大幅跑赢了业绩比较基准。2020年8月和9月，由于行业及市场风格轮动快速，影响因子有效性、持续性等因素，本基金相对业绩基准表现有所落后。从整个三季度来看，本基金显著跑赢了业绩比较基准。

鉴于A股市场当前整体的估值水平仍然处于合理水平，尽管新冠肺炎疫情在全球蔓延的趋势仍在持续，海外宏观经济环境在短期内面临不确定性，但国内疫情已经基本得到控制，中国经济在复工复产和政策刺激的推动下有望继续复苏。从长期来看，中国内需空间广阔、政策与改革空间大、外部环境变化也将加快中国推进资本市场改革的步伐，市场的中长期前景依然向好。展望下半年，国内随着复工复产基本完成，企业盈利有望逐渐修复，叠加宽松的流动性预期和资本市场改革提速等利好因素，投资者的市场风险偏好有望进一步提升，能够代表A股核心资产的绩优龙头依然具备合理的配置空间。

2020年四季度，本基金将继续按照既定的量化模型进行选股，给予了估值水平更低、业绩增长更稳定的股票以更高权重，同时维持均衡的行业配置，争取创造超越业绩比较基准的投资回报。

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