大摩量化配置混合C基金最新净值跌幅达1.61%-基金大摩资源

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金融界基金09月03日讯 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（简称：大摩量化配置混合C，代码008305）08月31日净值下跌1.61%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7680元，累计净值为1.7680元。

大摩量化配置混合C基金成立以来收益5.36%，今年以来收益-19.67%，近一月收益-2.05%，近一年收益-22.08%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈健夫，自2019年12月18日管理该基金，任职期内收益4.59%。

王联欣，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-15.18%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.42%）、宁德时代（持仓比例3.51%）、招商银行（持仓比例1.56%）、兴业银行（持仓比例1.44%）、成都银行（持仓比例1.42%）、江苏银行（持仓比例1.41%）、南京银行（持仓比例1.36%）、中国平安（持仓比例1.33%）、天齐锂业（持仓比例1.32%）、容百科技（持仓比例1.13%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，A股可以以4月27日为界，划分为两段截然不同的走势。4月27日前，A股整体呈现下跌态势，上证综指期间最大跌幅超过20%，最低点位跌至2900点以下。4月27日后，A股开启平稳上涨模式，上证综指区间涨幅接近18%，截至6月底，上证综指上半年跌幅收窄至6.63%。复盘来看，4月27日前引起A股下跌的原因包括国内疫情蔓延、全球通胀、俄乌战争等，4月27日后则随着国内疫情逐步可控、企业有序开工，A股开启价值重估。因此整体来看，上半年A股行情主要演绎系统性风险的释放的缓解，在下跌过程中，低贝塔、低估值的板块和行业，比如银行、房地产、煤炭等要明显抗跌，相反上涨过程中高弹性的品种明显涨幅更大，比如国防军工、电力设备及新能源等。

本基金主要通过多因子模型进行选股，并辅以科学的风险管理手段，以期在业绩基准的基础上获取相对稳健的超额回报。回顾上半年，由于基金在多数时间里都暴露在了成长、质量等前期占优的因子上，所以在A股系统性下跌时出现了明显回撤，但随着市场情绪的整体回暖，本基金超额回报也从4月底开始逐步修复，整个上半年来看本基金仍跑输基准。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金A类份额净值为1.895元，份额累计净值为2.295元，基金份额净值增长率为-14.41%，同期业绩比较基准收益率为-6.95%；C类份额净值为1.882元，份额累计净值为1.882元，C类基金份额净值增长率为-14.49%，同期业绩比较基准收益率为-6.95%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，在国内疫情防控政策不断优化、稳增长政策逐步兑现的背景下，国内经济有望逐步回暖，这也是过去一段时间A股一直在反映的预期方向，至少相对海外市场而言，我国资产当前仍具备较大吸引力。当然，在海外货币紧缩以及全球性通胀的影响下，国内制造业的各个环节仍会继续承压，很难断定某个细分赛道可以持续景气向好，所以对资产配置而言，采取更均衡和分散的配置策略可能具备相对更高的性价比，我们也会在此基础上，通过挖掘基本面良好且存在一定业绩弹性的个股进行优先配置，力争获得超出业绩基准的投资回报。（点击查看更多基金异动）

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