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大涨之后又遇利好 “吃饭行情”真的要来了？

这个市场真的看不懂啊！端午节过成“端午劫”，大盘硬生生地跳了水，闯关MSCI不成，利空兑现成利好，大盘暴涨，北京时间2016年6月16日凌晨2:00，美联储决定暂时不加息。消息面锦上添花，难道吃面行情真要反转成“吃饭行情”了？

放低预期 “稀饭行情”也不错

昨天这样的走势到底是“一日游”的赌气行为，还是真有反弹基础呢？分析人士认为，整体来看，短期的消息不会改变市场运行的内在逻辑，短期而言，A股市场将继续维持存量博弈的态势。当然，资本市场改革的力度未来也有望加强，或能成为市场新的助推剂。

国泰君安认为，市场目前处在一个相对低位，尤其是5月中旬量缩到极致，底部区域非常明显。但短期还看不到有什么逻辑和契机，让市场能够持续上涨。因此，在这样的位置，不乐观，不悲观，看震荡。在震荡市里，不能在大跌的时候惊慌失措，可能每一个调整低点是黄金坑，但也不要奢望很高的收益率，放量长阳的时候敢于获利出局。

刚刚召开了中期策略会的兴业证券则认为，6月份，市场集中了美联储加息、信用风险、定增解禁、英国脱欧等一系列预期风险点，因此A股市场的波动也较为明显。兴业证券认为，大多数风险可能只是"虚惊一场"，可趁悲观预期释放时布局。中期来看，企业中报盈利或超预期，政策环境趋向温和，改革预期逐步明朗，A股7、8月或可能迎来“吃饭”行情。

前两天，鼓吹“吃饭行情”的大首席被股民狠狠吐槽，但首席的话也没说满——仔细地再看一下报告，首席说的是“未来数月有吃饭行情”，而不是未来几天。那么，问题来了，今年下半年到底会不会有所谓的“吃饭行情”呢？

老到的市场人士这么看！对于“吃饭行情”，首先我们一定要摆正心态，降低预期收益。也就是，原先在牛市里吃的是八宝饭，而眼下这个市况，也就是喝碗稀饭的命。

其实，稀饭也管饱，只要你多喝几碗。在现实生活中，如果我们一天只吃一顿，那这一整天肯定是饥肠辘辘，所以我们必须一天三顿饭。股市上的“吃饭行情”也是如此。一口吃不成胖子，而从今年以来市场运行的特征来看，“稀饭行情”出现的几率并不低。把能喝到的“稀饭”都喝了，积小胜为大胜。

喝“稀饭”也有个安全策略

大盘终于不再延续横盘走势，而是暴跌暴涨，这种宽幅波动下就更需要把握好节奏，若节奏没把握对的话，很可能一不小心就逮住了大跌却完美地躲过了大涨，追涨杀跌很容易两面挨打。

喝稀饭，市场人士给的安全策略是，“跌得够狠、够多带来短线反弹”。每一次大跌都可能是一次黄金买点，每一次大涨也都可能是一次不错的减仓时机。不要奢望很高的收益率，耐心等待急跌出现，短线操作快进快出，把握阶段性机会，是当前应对A股震荡市的主要策略之一。

国泰君安的中期策略是，将具备业绩超级周期的消费品作为最重要的一条投资主线，虽然多数投资者基于“抱团取暖”来买入，但我们认为，目前市场低估了本轮部分消费品所呈现的盈利弹性，配置上聚焦两条投资主线：第一，业绩进入长期扩张的“超级周期”，食品饮料(泸州老窖)、小家电(苏泊尔)、航空(南方航空)等。第二、高分红、低估值的蓝筹，银行、非银、电力(黔源电力)等。

银河证券则看好，上半年走势较弱的军工股。下跌幅度明显高于市场平均水平，军工行业目前仍面临行业加速发展、改革改制加快，以及周边局势变化的环境中。部分军工股有望产生阶段性行情。科研院所改制和军工集团改革将是军工股未来一段时间重要利好预期，尤其是航天领域和电科领域受益潜力较大，中长期可看好。看好军工改革和成长带来的投资机遇，看好航天、电子、航空、兵器领域重点上市公司。同时继续看好小市值军工公司，包括凤凰光学、乐凯胶片、康拓红外、宝胜股份等。

招商证券表示，有色金属子板块稀土永磁仍有机会。首先，稀土价格低迷，被大量低价出口是行业有望迎来加强版治理的导火索。稀土价格向上是大概率事件，上涨30%左右，行业才扭亏。下半年重点推荐标的：南山铝业、云海金属、银邦股份、洛阳钼业、赣锋锂业、正海磁材、中科三环、中金岭南、中孚实业、楚江新材。

重读安信徐彪“吃饭行情”观点

“端午期间，举国休闲吃粽子抢红包看魔兽的时候，安信策略团队灯火通明，我们蹙紧眉头尝试原创性地完善策略框架，连续熬夜、系统梳理了过去一个多月的政策细节。

经过连续数天的深入分析，已经可以非常笃定地猜测：权威人士讲话以后，所有政策的核心主线已经由稳增长悄悄转变为供给侧改革+创新双轮驱动。

5月9号权威人士讲话通过人民日报刊登并传播后，市场结束连续下跌开始企稳筑底。5月30日“四会讲话”通过官方媒体宣传并传播后，市场开始反弹。很有可能，日期仅仅是个巧合，但在巧合的背后，我们一定可以感受到市场投资者信心的逐渐恢复，从海外的非农数据到国内的政策的选择，只要朝着太阳升起的方向奔跑，风险偏好的回升只是时间问题。

从现在开始，改变中短期悲观的看法，旗帜鲜明看多！未来几个月，在风险偏好的驱动下，市场有望出现一轮吃饭行情(熊市里15%甚至20%以上的指数反弹，错过这波就要等明年咧。)这一次，在创新的大旗下，创业板有望领涨，尤其是硬件创新的主线如智能音箱、OLED、核电等产业链会高烧不退。主板的非银金融、稀土农产品为代表的涨价板块也有望跟随创业板有上佳表现。”(中国证券网)

六大私募谨慎看后市 中低仓位参与反弹

端午节后第一个交易日，一根长阴给多头泼了一盆凉水。昨日，再度闯关MSCI失败后，A股以低开高走强势反弹来回应这一利空据记者就此采访了六位知名私募人士，他们对于后市仍较为谨慎，以观望为主，适度参与局部反弹。

新能源汽车

等热点板块受关注

深圳市龙腾资产管理公司董事长吴险峰认为，今年A股难有趋势性机会，市场仍然处在存量博弈的过程中，昨日A股低开高走，向上空间不会太大，以后还有很大不确定性。目前保持四五成的中性仓位，布局新能源汽车板块较多，往后会选择逢高减仓。

福建旭诚资产管理公司总经理陈贇表示，未来A股纳入MSCI是大势所趋，此次A股未纳入MSCI，对A股市场的整体走势影响有限。消息落地后，反而使得部分有纳入预期的止损盘低位卖出，往往利空出尽之后，市场有望向上，市场经过前两天的放量下跌以后，释放了风险，下跌动能不足，新能源汽车等业绩有确定性增长的板块值得参与一次反弹。短期来看，市场还将继续震荡为主，仍然保持六成左右仓位。

北京某大型私募合伙人表示，MSCI暂缓纳入A股，机构基本都有预期，这不会改变市场趋势。6月份是上市公司业绩空窗期，但外围敏感信息较多，市场波动大也正常。等到7、8月份中报出来，会回归业绩主导。该私募以价值投资为主，核心持仓仍然保持在食品饮料、家电等板块。部分仓位和品种也做些交易，在一些市场热点主题上做些短期操作。

反弹有限观望为主

深圳前海新富资本集团投资总监余英栋表示，周一的暴跌已将MSCI延迟纳入A股的预期消化，所以消息出来后，市场反而低开高走表现强势。但由于6月份还存在美联储议息、英国退欧公投以及年中各种不确定性存在，预计当前反弹的时间和空间都会有限。操作上，端午节前已减仓到一成多，主要以新能源板块为主，目前采取观望态度，等市场明朗后再行决策。

深圳一位英华奖私募得主表示，再度冲关MSCI失败，市场强势反弹，更多是市场短期情绪波动。即使撇开6月份的各种不确定性因素，从近期骤增的重要股东减持来看，表明很多上市公司内部，对企业发展和未来市场都缺乏信心，因此选择轻仓观望。

深圳某中型私募投资总监表示，MSCI是否纳入，对A股都不会有太大实质影响。从估值层面看，A股目前还是较贵，不确定性因素也很多，市场再往上很难。但从流动性来看，仍然宽裕，而且如果资金从房地产市场流出，除了股市也没有其他大的池子可去，因此泡沫也难以挤破。预计市场可能还要盘整一年半载，目前以观望为主。(证券时报)

重量级私募基金调研热情高涨 提前布局下半年吃饭行情？

相关数据显示，今年以来有超过1500家私募机构参与了上市公司调研，数量远超其他机构，多家百亿级私募基金公司成为调研“劳模”。

中小创热门股票仍是私募调研关注的焦点，但在弱市，私募选股会更加看重业绩支撑。

私募调研热情高涨

在市场震荡行情下，私募基金调研上市公司热情高涨。据数据统计，截至6月15日，今年总共有1541家私募机构参与上市公司调研，其数量比基金公司、证券公司、保险及保险资管等机构总和的3倍还多。

数据显示，在阳光私募中，星石投资、北京宏道投资、拾贝投资(北京)、景泰利丰投资、从容投资等私募堪称调研“劳模”。星石投资今年以来的调研总次数为112次，合计调研上市公司103家，近期刚调研了万里扬(002434)、恒华科技(300365)、红宝丽(002165)、清新环境(002573)等公司。另外几家调研积极的私募总次数也均超过了50次。

星石投资公司投资决策委员会副主席杨玲表示，目前市场处于筑底阶段，未来市场处于长期的上行区间，投资价值高，因此在这段时间调研相对更积极。同时，星石投资规模超过百亿，投资研究全行业覆盖，并且持股分散，有必要进行广泛调研构建丰富的股票池。

另一家北京中型私募总经理则透露，现在市场没有什么行情，他们在操作上基本是低仓运行、做现金管理，所以会花比较多时间做调研、打好基本功。

多家百亿级私募今年调研热情都比较高，比如博道投资今年调研了41次，关注万里扬、英特集团(000411)、江苏国泰002091)等公司；

展博投资今年调研了33次，关注四方精创(300468)、中信海直(000099)、浩云科技(300448)等；

淡水泉投资、重阳投资两家价值派私募也是调研专业户，今年以来调研次数分别为42次、34次，他们都走访了清新环境，淡水泉投资还比较关注神州信息(000555)、燕京啤酒(000729)等，重阳投资则多次调研汇川技术(300124)，并关注通富微电(002156)、云南白药(000538)等；

私募大佬王亚伟的千合资本今年以来调研了14家上市公司，包括北京君正(300223)、北方国际(000065)、酒鬼酒等。

中小创仍是调研热门

在市场低迷行情下，中小创热门股票仍是私募调研时关注的焦点。数据显示，今年以来私募调研了817家上市公司，中小创依旧是最爱，这些调研对象包括407家中小板公司、242家创业板公司，而深市主板公司被调研的仅为168家。

从行业分布来看，电子元件、电子设备与仪器、基础化学、工业机械等领域公司被调研的比较多。个股来看，受私募关注最多的是博雅生物(300294)、汇川技术(300124)、宋城演艺(300144)、麦达数字、纳川股份(300198)等。

但私募也表示，市场行情不好的情况下，选股思路和策略比较强调业绩和稳定的内生增长，“我们认为市场的"风向"逐渐吹向有业绩支撑的板块和行业。目前已经有很多传统的消费行业，比如白酒、养殖、医药生物等，出现了长期的供求关系改善，业绩也是逐渐脱离过去三年的低迷状态，呈现稳步向好的趋势，越来越受到资金的青睐；还有一些新兴消费或者现代服务业，由于需求爆发式增长，比如休闲服务、医疗服务等行业，也呈现出了很多投资机会。”

笔者也发现，一心堂(002727)、信立泰(002294)、新和成(002001)等医药行业公司被私募调研较多，口子窖(603589)、酒鬼酒、洋河股份(002304)等白酒公司也被私募调研，还有宋城演艺、骅威文化、群兴玩具(002575)等休闲服务类公司也受到私募较多关注。

国务院发文化解产能过剩 细分领域值得关注

1.《国务院发文化解有色金属工业产能过剩》国务院办公厅日前印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，提出严控新增产能，加快退出过剩产能，适当增加部分有色金属储备等措施，还提出将加大财税支持、加强金融扶持。

【点评】：国务院发文聚焦有色金属产能过剩问题，继续发出行业供需格局有望改善的积极信号，叠加上管理层正在设立差别化的去产能补贴政策鼓励去产能，一定程度上行业产能过剩将得到真正缓解，投资者预期存在改善空间。结构性上看，近期锌价大幅反弹，黄金因为金融市场动荡收到高度关注、轻量化趋势让镁铝合金为市场熟知，上述细分领域值得重点关注。

2.《石墨烯技术可使芯片的速率提升百万倍》据媒体报道，麻省理工学院的研究员近日发现，石墨烯技术可使芯片的速率提升百万倍。这项技术在转移和存储数据的过程中，可使芯片的计算能力提升至一个极高的水平。

【点评】：石墨烯有着非常优异的材料特性，对很多传统材料都有很大的替代空间，其中就包括了对新能源汽车正负极材料的替代，以及在芯片领域对硅材料的替代等有巨大发展空间的领域。石墨烯技术可使芯片的速率提升百万倍的消息有望再度改善市场对石墨烯发展看好的预期。

3.《LG最新研发出磁共振无线充电技术》据报道，现在手机、智能硬件等支持无线充电的越来越多，不过虽然号称无线，但充电时用户仍要将手机放到无线充电板上，无线充电板又是有线连接的，所以整体使用上与有线充电的差别并不大，而LG最新研发的磁共振无线充电技术在未来能够实现真正的无线充电。目前LG这项技术充电有效距离已达7厘米。利用磁共振充电的智能手机 预计在明年上市。

【点评】：在最近正在热炒的即将商用的消费电子产品涉及的新技术中，无线充电比起OLED，3D玻璃概念涨幅相对滞后，LG最新研发出磁共振无线充电技术预计在明年上市，有望成为板块行情启动的一大催化剂。

4.《菜鸟网络引入纯电动物流车》日前，菜鸟网络和浙江时空电动汽车签订了战略合作协议。加入菜鸟联盟的物流快递企业将逐步采用时空电动及合作伙伴提供的纯电动物流车进行配送业务。时空电动也将对这些企业开放时空的移动电网，提供补电、换电充服务。对于菜鸟网络而言，引入时空电动及合作伙伴提供的新能源车辆后，有助于解决以往物流企业带燃油车加盟“成本高”、“车队管理难”等问题。

【点评】：新能源汽车板块自去年股灾以来，整体来看已经持续长达一年的牛市，预计后续将走向分化。细分领域如新能源物流车、新能源汽车运营、充电桩运营等关注度相对不足的细分领域有望轮动成为后市板块内龙头。

5.《国常会部署清理规范工程建设领域保证金》据中国政府网消息，15日国务院常务会议召开，会议决定宣布失效一批与现行法律法规不一致、不利于办事创业、不适应经济社会发展需要的政策性文件；部署清理规范工程建设领域保证金，降低企业成本、营造公平竞争环境。会议指出，首先从工程建设领域入手，清理和规范各方面过多过繁的保证金，有利于降成本、增活力，发展信用经济，建设统一市场，促进公平竞争。

【点评】：国常会部署清理规范工程建设领域保证金，市场预计将盘活建筑业企业近万亿元资金，这无疑将提高企业的运营能力进而有望改善盈利能力。目前整体工程建设板块市场关注度很低，短期或存在交易性机会。

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结论：市场预期2016年动力锂电池将产能过剩，我们判断2016年电动汽车销量将达70万辆，对应动力锂电池需求30Gwh，据我们自下而上的统计，2016年底动力锂电池累计建成产能45Gwh，据了解从产线投产到完全达产还需要6-12个月，即2016年新建产能完全达产要到2017年，2016年动力锂电池行业有效产能约35Gwh左右，行业产能利用率86%，行业供需处于健康状态。我们预计，2016年和2017年锂电设备市场规模分别为130亿和160亿，维持高景气度，重点推荐科恒股份、赢合科技、先导智能。

动力锂电池迎来可持续快速成长期。锂电池具有能量密度高、无记忆效应等优点，2000-13年的需求复合增速达27.82%，占二次电池的比重已提升至13%左右，且从能量密度角度仍有广阔的提升空间。预计2016年动力锂电池需求30GWh,行业有效产能35GWh左右，产能利用率86%，处于健康状态。另外，目前中国电动乘用车渗透率低于美国等发达国家，且商业储能已进入普及阶段，我们判断2017-20年锂电池维持高成长。

2016-2017年锂电设备持续维持高景气度。以每Gwh动力锂电投资成本4.2亿，每Gwh消费锂电投资成本1.5亿测算，2016-2017年动力锂电设备需求分别105亿和126亿，消费锂电设备需求分别24.6亿和32.7亿，总需求分别130亿和160亿左右，维持高景气度。在设备构成方面，国外锂电池生产线中辅助设备占比较高，而国内则是生产设备占比较高，据了解，涂布机占30%左右，卷绕机占20%左右，组装干燥占10%左右，活化分容检测占20%左右。

动力锂电池模组和PACK自动化装配线系统集成市场爆发。过去受制于订单量小等原因，模组/PACK装配以人工为主，动力锂电池的旺盛需求使投资模组/PACK自动化装配线已具备经济性，自动化系统集成需求开始释放，2016年将有300万个动力锂电池PACK包的产能需求，相应机器人系统集成潜在市场空间12亿。

风险提示：电动汽车销量低于预期；锂电设备行业竞争强度超预期。

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