私募海外对冲基金业绩长期优于QDII

私募海外对冲基金业绩长期优于QDII

私募海外对冲基金业绩长期优于QDII 更新时间：2010-6-5 0:04:14 　　近日，中国首只私募QDII信托产品由上海上元投资管理有限公司成立，开启了私募“阳光化”产品试水海外的新纪元。下面列出了私募排排网所统计的11家国内管理人管理的海外对冲基金，以及晨星基金平台上记录的12只公募QDII产品的业绩。 　　近日，中国首只私募QDII信托产品由上海上元投资管理有限公司成立，开启了私募“阳光化”产品试水海外的新纪元。虽然该产品仅为单一信托、投资门槛也高达3000万元，运营模式上的可复制性并不强，但这一尝试无疑为国内高端投资产品的设计引出一条新路，对于投资者来说，适量的配置投资于海外资本市场的基金，有利于规避国内市场的系统性风险。

实际上，无论在私募界还是公募界，都已有几家公司成功出走，分别以在海外注册对冲基金和公募QDII的模式，帮助投资者管理海外投资产品。下面列出了私募排排网所统计的11家国内管理人管理的海外对冲基金，以及晨星基金平台上记录的12只公募QDII产品的业绩。

表一：公募QDII产品的业绩表

表二：国内管理人管理的海外对冲基金业绩表

从以上两个表中可以看到，两组基金的短期业绩相差不大，而把计算区间延长至1年，公募QDII产品的业绩趋同于25％-50％之间，而私募对冲基金的业绩分歧较大，最高年收益超过100％，而最低年收益约30％，私募对冲基金的平均收益也大幅高于公募QDII产品。若进一步将业绩计算区间延长至2年，5只存续期长于2年的公募基金中的4只亏损，而9只私募对冲基金中的7只年均收益接近20％。如果以基金成立至今的时间段计量，金融

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