科创板个股表现活跃科技成长或率先走出调整

科创板个股表现活跃科技成长或率先走出调整

科创板个股4日盘中整体走势活跃，截至发稿，近日上市的有方科技涨约60%，威胜信息涨约40%，优刻得、致远互联、芯源微、瀚川智能等均涨停，容百科技、安恒信息、天奈科技、金山办公、中微公司等涨幅均超15%。

中银国际证券指出，科技主线背后的逻辑是经济转型、国产替代和全球性的行业景气度提升，新型智能手机、智能可穿戴设备、半导体和新能源车的下游需求与疫情相关性较弱，行业景气度向好的趋势更加稳定。经过本轮调整和逆周期调节政策的出台，前期科技龙头估值过高的问题有望得到缓解。

国盛证券认为，随着疫情逐步缓和，预计风险偏好将进入修复期，市场可能将走出黄金坑迎来反弹。并且结构或将成为决定超额收益水平的重点。三重驱动力将引领科技成长率先走出调整：

1)风险偏好驱动：参考03年非典疫情，当疫情缓和市场反弹时，风险偏好是行情主线，TMT成为反弹主力，涨幅远超大盘。当本次疫情进入缓和期后，风险偏好修复同样将引领科技成长获取显著超额收益。

2)流动性环境驱动：近期监管持续释放暖意，明确对实体及资本市场市场的呵护。流动性充裕之下，科技成长板块也更为受益。

3)景气度驱动：在基本面上，科技成长同样具备较强支撑和景气度优势。由此得出结论：虽然当前A股市场正遭遇剧烈调整，但展望后市，认为指数正在出现黄金坑。从风险溢价的角度，已然进入中长期安全边际非常高的区域。而当疫情缓解市场反弹时，中短期重点在结构，科技成长将率先走出调整引领反弹。

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