光大保德信创业板量化优选股票净值上涨2.24%请保持关注-光大量化基金净值

股票知识阅读 62 2025-04-25 15:24:07

金融界基金11月20日讯光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（简称：光大保德信创业板量化优选股票，代码003069）公布最新净值，上涨2.24%。本基金单位净值为0.9671元，累计净值为0.9671元。

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2018-02-13，业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益-3.29%，今年以来收益31.56%，近一月收益1.74%，近一年收益20.77%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（389/662），成立以来，本基金排名同类（620/801）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.16%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为翟云飞，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益-3.29%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益11.57%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例5.27% ）、乐普医疗（持仓比例2.30% ）、智飞生物（持仓比例2.02% ）、华宇软件（持仓比例1.79% ）、亿纬锂能（持仓比例1.75% ）、平治信息（持仓比例1.68% ）、蓝晓科技（持仓比例1.62% ）、天孚通信（持仓比例1.62% ）、洲明科技（持仓比例1.61% ）、东方日升（持仓比例1.60% ），合计占资金总资产的比例为21.26%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例2.90% ）、沃森生物（持仓比例2.65% ）、智飞生物（持仓比例2.39% ）、乐普医疗（持仓比例2.36% ）、泰格医药（持仓比例2.31% ）、亿纬锂能（持仓比例2.24% ）、宋城演艺（持仓比例2.17% ）、普利制药（持仓比例1.98% ）、汤臣倍健（持仓比例1.80% ）、利亚德（持仓比例1.74% ），合计占资金总资产的比例为22.54%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019三季度，在海外经济下行压力增大、中美贸易摩擦持续的背景下，权益市场延续了二季度的震荡态势，沪深300指数最终单季度略跌0.29%，创业板综指上涨5.20%。反应经济转型的新兴产业领域的股票表现相对较好。本基金采用的量化模型秉持立足基本面，结合市场合理预期的主要选股逻辑，以单季度3.28%的收益率落后于业绩比较基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为3.28%，业绩比较基准收益率为4.74%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望