光大保德信国企改革主题股票净值下跌1.60%请保持关注-001047基金今天净值

股票知识阅读 142 2025-04-25 15:28:03

金融界基金02月18日讯光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（简称：光大保德信国企改革主题股票，代码001047）公布最新净值，下跌1.60%。本基金单位净值为0.987元，累计净值为0.987元。

光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-03-25，业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-1.40%，今年以来收益7.28%，近一月收益4.00%，近一年收益-20.34%，近三年收益31.95%。近一年，本基金排名同类（464/584），成立以来，本基金排名同类（314/706）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-6.95%，近两年定投该基金的收益为-7.65%，近三年定投该基金的收益为-1.07%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为董伟炜，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-15.86%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为保利地产（持仓比例4.91% ）、农业银行（持仓比例4.87% ）、中国中车（持仓比例4.70% ）、圣农发展（持仓比例3.79% ）、中国国航（持仓比例3.58% ）、中国铁建（持仓比例3.17% ）、中国中铁（持仓比例2.77% ）、万达电影（持仓比例2.73% ）、海康威视（持仓比例2.69% ）、三一重工（持仓比例2.61% ），合计占资金总资产的比例为35.82%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为农业银行（持仓比例4.90% ）、保利地产（持仓比例4.48% ）、扬农化工（持仓比例3.59% ）、贵州茅台（持仓比例3.53% ）、工商银行（持仓比例3.35% ）、中国平安（持仓比例3.32% ）、马钢股份（持仓比例3.18% ）、招商银行（持仓比例2.97% ）、新钢股份（持仓比例2.93% ）、中国中车（持仓比例2.93% ），合计占资金总资产的比例为35.18%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，中国经济下行压力加大，商品房/汽车/家电等主要内需力量以及出口都在四季度出现显著的下行，而我国政府也及时召开高级别会议分析经济形势，并出台或者计划出台更多的稳增长政策，财政政策要加力提效，货币政策将松紧适度。就A股市场表现来讲，四季度整体呈现弱势震荡格局。市场随着贸易摩擦，经济形势和政策三条线索震荡波动。本基金在本期内采取淡化择时，重视结构调整的策略，维持中性的仓位。结构上，基于逆周期的思路增持了房地产，基建（包括轨交，建筑，设计），军工等行业，基于基本面见底反转的逻辑增持了券商，农业，传媒，安防等行业，主要减持了可选消费，保险，钢铁等基本面趋势向下的行业，四季度本基金对银行的配置比例基本维持稳定。整体上，本基金四季度表现与业绩比较基准基本持平。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为-10.07%，业绩比较基准收益率为-9.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望