光大保德信量化股票净值下跌2.05%请保持关注-光大保德信基金净值

股票知识阅读 88 2025-04-25 15:59:00

金融界基金01月24日讯光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，下跌2.05%。本基金单位净值为1.1085元，累计净值为3.3423元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益358.37%，今年以来收益1.93%，近一月收益5.17%，近一年收益35.47%，近三年收益-4.29%。近一年，本基金排名同类（338/685），成立以来，本基金排名同类（10/836）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.50%，近两年定投该基金的收益为14.80%，近三年定投该基金的收益为9.69%，近五年定投该基金的收益为5.25%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红9次，累计分红金额21.54亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-9.75%。

盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-2.48%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益16.04%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、中国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、中国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为34.77%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.87% ）、工商银行（持仓比例3.77% ）、温氏股份（持仓比例3.58% ）、五粮液（持仓比例3.52% ）、三一重工（持仓比例3.37% ）、上海机场（持仓比例3.28% ）、美的集团（持仓比例3.26% ）、中国太保（持仓比例3.24% ）、建设银行（持仓比例3.17% ）、泸州老窖（持仓比例3.06% ），合计占资金总资产的比例为37.12%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第4季度，尽管经济仍然处于下行通道，但货币政策和财政政策加大了对实体经济的支持力度，同时贸易摩擦也有缓和迹象，结构性改革之路越走越坚定，这些有利因素都改善了市场的预期，市场在科技股的带领下上涨。最终沪深300指数单季度上涨7.39%。从市场结构来看同期的中证500指数上涨6.61%。大盘蓝筹股略好于小盘成长股。

本基金采用的量化投资策略是在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度6.17%的收益率落后于业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为6.17%，业绩比较基准收益率为6.67%。