大摩资源优选混合(LOF)净值下跌1.91%请保持关注-大摩资源基金

金融界基金04月23日讯 大摩资源优选混合(LOF)基金04月22日上涨1.04%，现价1.154元，成交6.96万元。当前本基金场外净值为1.1463元，环比上个交易日下跌1.91%，场内价格溢价率为1.72%。

本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.54%，近3个月本基金净值上涨15.95%，近6月本基金净值上涨10.48%，近1年本基金净值下跌7.46%，成立以来本基金累计净值为3.9729元。

本基金成立以来分红13次，累计分红金额10.97亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐达，自2016年06月17日管理该基金，任职期内收益15.04%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有伊利股份（持仓比例4.50%）、白云机场（持仓比例3.70%）、国投电力（持仓比例3.50%）、中国电影（持仓比例3.42%）、科伦药业（持仓比例3.25%）、东方雨虹（持仓比例3.25%）、长春高新（持仓比例3.22%）、恒顺醋业（持仓比例3.14%）、天润乳业（持仓比例2.91%）、首旅酒店（持仓比例2.74%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，随着中美贸易谈判加速推进，以及减税、降准等托底经济的政策效果逐步显现，投资者对于经济增长和股市资金面的预期同步转好，虽然盈利面短期难言改善，但A股估值水平得以大幅修复，指数涨幅惊人，市场呈现量价齐升局面，全面跑赢外围市场，最终上证综指收涨23.9%，深证综指收涨33.7%，创业板综指收涨33.4%。从结构看，虽然市场整体是普涨格局，但中小创还是显著跑赢大市值蓝筹。从行业看，农林牧渔、电子、计算机、非银行金融、食品饮料、家电等板块表现较好。以TMT为代表的科技类行业涨幅较大，主要是受到科创板推进速度超预期催化，而食品饮料、家电等大消费行业则受益于外资的集中流入。表现较差的行业包括银行、电力、建筑、石化、汽车等。市场快速上涨的背景下，银行等防御性的行业显著跑输市场。本基金在一季度的平均仓位维持在85%以上。从持仓结构来看，本基金倾向于均衡配置，自下而上精选个股，着重考察个股业绩增长与估值的匹配情况，周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业，如建材、化工等，以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等，在消费板块中主要关注白酒、家电和家居，而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代表的先进制造业。一季度本基金主要的加仓方向是成长类个股，如半导体、5G、信息安全等景气度较高且受益于政策红利的子行业，主要是观测到：1.经济下行压力犹存，无风险利率下行，成长类行业相对受益；2.盈利面边际难言改善，估值提升是本轮反弹的主线，但传统行业估值提升空间有限。对于防御性突出的板块，如电力、银行等，本基金进行了减持，主要是基于相对收益的考虑。总体来看，本基金在一季度未能跑赢业绩基准，主要原因在于对成长板块的配置力度仍有不足，组合相对缺乏弹性。展望2019年，虽然中美贸易战的预期可能持续对市场造成阶段性的扰动，我们对于后市仍然保持谨慎乐观，原因在于上市公司整体的盈利增长看来仍然十分强劲，保持了2016年下半年以来的复苏势头，宏观经济虽然缺乏惊喜，但是出现系统性风险的概率较小，为权益市场的平稳运行创造了条件，本基金将继续保持均衡配置，精选个股以获得超额收益。

本报告期截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.1585元，累计份额净值为3.9851元，报告期内基金份额净值增长率为17.00%，同期业绩比较基准收益率为19.83%。

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